มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 10.8433 | 3,036,144,980.39 | |
| 10.8738 | 3,044,685,386.15 | |
| 10.8593 | 3,040,617,237.17 | |
| 10.8059 | 3,025,664,476.39 | |
| 11.1420 | 3,119,763,723.64 | |
| 11.0812 | 3,102,760,282.83 | |
| 11.1809 | 3,130,675,085.50 |
